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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 010.00 | | 1 858 010.00 | 1 858 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CF Disponibilités | 121 329.00 | | 121 329.00 | 121 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 261.00 | | 124 261.00 | 124 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 271.00 | | 1 982 271.00 | 1 982 271.00 |
CU Autres participations | 1 857 995.00 | | 1 857 995.00 | 1 857 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 293 571.00 | 286 010.00 | | 293 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 254.00 | 7 561.00 | | 309 254.00 |
DK Provisions réglementées | 8 073.00 | 5 312.00 | | 8 073.00 |
DL TOTAL (I) | 621 898.00 | 309 883.00 | | 621 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 651.00 | 1 215 152.00 | | 1 017 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 504.00 | 444 792.00 | | 299 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 187.00 | 5 015.00 | | 6 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 031.00 | 35 067.00 | | 37 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 373.00 | 1 700 025.00 | | 1 360 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 271.00 | 2 009 908.00 | | 1 982 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 336.00 | 690 028.00 | | 548 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 814.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 355.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 68 598.00 | 23 242.00 | | 68 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 761.00 | -2 761.00 | | -2 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | 2 941.00 | | 4 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 098.00 | 210 643.00 | | 600 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 844.00 | 203 082.00 | | 290 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 254.00 | 7 561.00 | | 309 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 010.00 | | | 1 858 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 858 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 858 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 858 010.00 | | | 1 858 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 312.00 | 2 761.00 | | 5 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 312.00 | 2 761.00 | | 5 312.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 504.00 | 299 504.00 | | 299 504.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 997.00 | 197 960.00 | 812 037.00 | 1 009 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 981.00 | | | 195 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 373.00 | 548 336.00 | 812 037.00 | 1 360 373.00 |