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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 002.00 | 2 449.00 | 4 553.00 | 7 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 922.00 | 3 628.00 | 7 294.00 | 10 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 908.00 | 8 066.00 | 12 842.00 | 20 908.00 |
BT Marchandises | 29 002.00 | | 29 002.00 | 29 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BZ Autres créances | 84 785.00 | | 84 785.00 | 84 785.00 |
CF Disponibilités | 229 514.00 | | 229 514.00 | 229 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 677.00 | | 354 677.00 | 354 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 586.00 | 8 066.00 | 367 519.00 | 375 586.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 063.00 | 50 049.00 | | 24 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 985.00 | 34 014.00 | | 95 985.00 |
DL TOTAL (I) | 125 548.00 | 89 563.00 | | 125 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 289.00 | 54 268.00 | | 54 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 722.00 | 24 240.00 | | 23 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 086.00 | 153 440.00 | | 122 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 946.00 | 14 965.00 | | 31 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 971.00 | 246 913.00 | | 241 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 519.00 | 336 476.00 | | 367 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 299.00 | | 610.00 | 20 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 314.00 | | 610.00 | 17 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995.00 | | | 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 026.00 | 5 041.00 | | 3 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512.00 | 1 478.00 | | 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 513.00 | 3 563.00 | | 2 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 086.00 | 122 086.00 | | 122 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UX Autres créances clients | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VB T. V. A. | 56 969.00 | 56 969.00 | | 56 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 268.00 | 6 718.00 | 47 550.00 | 54 268.00 |
VI Groupe et associés | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 268.00 | | | 54 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 268.00 | | | 54 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 114.00 | 96 134.00 | 980.00 | 97 114.00 |
VW T.V.A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 043.00 | 184 493.00 | 47 550.00 | 232 043.00 |