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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 954.00 | 262 901.00 | 428 053.00 | 690 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 619.00 | 68 157.00 | 124 462.00 | 192 619.00 |
AX Avances et acomptes | 40 472.00 | | 40 472.00 | 40 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 425.00 | 334 438.00 | 592 987.00 | 927 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 596.00 | 9 586.00 | 357 010.00 | 366 596.00 |
BZ Autres créances | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
CF Disponibilités | 626 675.00 | | 626 675.00 | 626 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 022.00 | | 73 022.00 | 73 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 457.00 | 9 586.00 | 1 072 871.00 | 1 082 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 882.00 | 344 024.00 | 1 665 858.00 | 2 009 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 272 189.00 | | | 272 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 838.00 | 277 189.00 | | 864 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 027.00 | 327 189.00 | | 1 192 027.00 |
DP Provisions pour risques | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 429.00 | 384 799.00 | | 4 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 287.00 | 253 293.00 | | 114 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 008.00 | 167 360.00 | | 345 008.00 |
EA Autres dettes | 7 308.00 | 3 414.00 | | 7 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 031.00 | 808 865.00 | | 471 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 858.00 | 1 136 054.00 | | 1 665 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 031.00 | 808 865.00 | | 471 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 657.00 | | 433 293.00 | 508 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 525.00 | 927 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 525.00 | 924 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 277.00 | | 433 293.00 | 505 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 217.00 | 231 104.00 | 6 883.00 | 110 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 968.00 | 412.00 | | 2 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 249.00 | 230 692.00 | 6 883.00 | 107 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 287.00 | 114 287.00 | | 114 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 008.00 | 345 008.00 | | 345 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
UX Autres créances clients | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 596.00 | 366 596.00 | | 366 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 022.00 | 73 022.00 | | 73 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 782.00 | 455 782.00 | | 455 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 460.00 | 471 031.00 | | 475 460.00 |