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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 19 939.00 | 30 061.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 843 000.00 | | 843 000.00 | 843 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 612.00 | 94 022.00 | 50 590.00 | 144 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 898.00 | 270 665.00 | 430 233.00 | 700 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 510.00 | 384 627.00 | 1 353 883.00 | 1 738 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
BT Marchandises | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BZ Autres créances | 60 361.00 | | 60 361.00 | 60 361.00 |
CF Disponibilités | 278 346.00 | | 278 346.00 | 278 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 827.00 | | 357 827.00 | 357 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 337.00 | 384 627.00 | 1 711 710.00 | 2 096 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 644.00 | | | -117 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 411.00 | | | -35 411.00 |
DL TOTAL (I) | -143 055.00 | | | -143 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 256.00 | | | 1 055 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 897.00 | | | 541 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 827.00 | | | 186 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 130.00 | | | 65 130.00 |
EA Autres dettes | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 765.00 | | | 1 854 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 710.00 | | | 1 711 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 765.00 | | | 1 854 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 916.00 | | 3 594.00 | 1 734 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 738 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893 000.00 | | | 893 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 916.00 | | 3 594.00 | 841 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 629.00 | 124 998.00 | | 259 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 384.00 | 5 556.00 | | 14 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 246.00 | 119 442.00 | | 245 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 827.00 | 186 827.00 | | 186 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 319.00 | 38 319.00 | | 38 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
UX Autres créances clients | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 52 225.00 | 52 225.00 | | 52 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 256.00 | 1 055 256.00 | | 1 055 256.00 |
VI Groupe et associés | 541 897.00 | 541 897.00 | | 541 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 783.00 | 61 783.00 | | 61 783.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 765.00 | 1 854 765.00 | | 1 854 765.00 |