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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 316.00 | 55 534.00 | 225 782.00 | 281 316.00 |
AN Terrains | 843 172.00 | 101 559.00 | 741 613.00 | 843 172.00 |
AP Constructions | 326 651.00 | 38 042.00 | 288 609.00 | 326 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 098.00 | 140 845.00 | 126 254.00 | 267 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 241.00 | 42 025.00 | 109 217.00 | 151 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 036.00 | | 92 036.00 | 92 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 323.00 | 378 004.00 | 1 584 319.00 | 1 962 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 259.00 | | 54 259.00 | 54 259.00 |
BT Marchandises | 57 619.00 | | 57 619.00 | 57 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 696.00 | | 231 696.00 | 231 696.00 |
BZ Autres créances | 97 940.00 | 18 847.00 | 79 093.00 | 97 940.00 |
CF Disponibilités | 296 385.00 | | 296 385.00 | 296 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 659.00 | | 77 659.00 | 77 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 558.00 | 18 847.00 | 796 711.00 | 815 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 881.00 | 396 851.00 | 2 381 030.00 | 2 777 881.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -354 144.00 | | | -354 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 073.00 | | | 67 073.00 |
DK Provisions réglementées | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
DL TOTAL (I) | 722 148.00 | | | 722 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 911.00 | | | 409 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 199.00 | | | 273 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 491.00 | | | 266 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 257.00 | | | 91 257.00 |
EA Autres dettes | 60 244.00 | | | 60 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 537 490.00 | | | 537 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 881.00 | | | 1 658 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 030.00 | | | 2 381 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 650.00 | | | 1 289 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 236.00 | | 156 236.00 | 156 236.00 |
FG Production vendue services | 2 492 981.00 | | 2 492 981.00 | 2 492 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 649 217.00 | | 2 649 217.00 | 2 649 217.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 691 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 286.00 | |
GE Autres charges | | | 198 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 612 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 197 796.00 | | | 197 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 743.00 | | | 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743.00 | | | 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 344.00 | | | -10 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 694 499.00 | | | 2 694 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 426.00 | | | 2 627 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 073.00 | | | 67 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 781.00 | | | 138 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 313.00 | | 674 856.00 | 1 521 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230 659.00 | 3 188.00 | 1 962 323.00 | 230 659.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 230 659.00 | 3 188.00 | 1 680 199.00 | 230 659.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 316.00 | | | 281 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 345.00 | | 674 701.00 | 1 239 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | 156.00 | 652.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 230 659.00 | | | 230 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 805.00 | 157 466.00 | 267.00 | 220 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 738.00 | 14 795.00 | | 40 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 067.00 | 142 671.00 | 267.00 | 180 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 562.00 | 8 286.00 | | 10 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 562.00 | 8 286.00 | | 10 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 781.00 | 8 286.00 | | 19 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 199.00 | 273 199.00 | | 273 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 335.00 | 92 335.00 | | 92 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 027.00 | 113 204.00 | 29 823.00 | 143 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 257.00 | 91 257.00 | | 91 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 535.00 | 80 535.00 | | 80 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 537 490.00 | 537 490.00 | | 537 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
UX Autres créances clients | 231 696.00 | 231 696.00 | | 231 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 42 846.00 | 42 846.00 | | 42 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 911.00 | 70 502.00 | 287 856.00 | 409 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 608.00 | | | 69 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 344.00 | 48 344.00 | | 48 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 659.00 | 77 659.00 | | 77 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 853.00 | 407 296.00 | 558.00 | 407 853.00 |
VW T.V.A. | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 881.00 | 1 289 650.00 | 317 679.00 | 1 658 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |