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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 798.00 | 2 156.00 | 13 642.00 | 15 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 1 805.00 | 2 695.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 400.00 | 440.00 | 3 960.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 698.00 | 4 401.00 | 20 297.00 | 24 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 936.00 | | 56 936.00 | 56 936.00 |
BT Marchandises | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 276.00 | | 38 276.00 | 38 276.00 |
BZ Autres créances | 28 776.00 | | 28 776.00 | 28 776.00 |
CF Disponibilités | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 032.00 | | 135 032.00 | 135 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 730.00 | 4 401.00 | 155 329.00 | 159 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 346.00 | | | -47 346.00 |
DL TOTAL (I) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
EA Autres dettes | 78 405.00 | | | 78 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 674.00 | | | 152 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 329.00 | | | 155 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 053.00 | 65 933.00 | 163 986.00 | 98 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 053.00 | 65 933.00 | 163 986.00 | 98 053.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 401.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894.00 | | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -894.00 | | | -894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 992.00 | | | 163 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 338.00 | | | 211 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 346.00 | | | -47 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 698.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 24 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 401.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 961.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 405.00 | 78 405.00 | | 78 405.00 |
UX Autres créances clients | 38 276.00 | 38 276.00 | | 38 276.00 |
VB T. V. A. | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 735.00 | 8 404.00 | 12 331.00 | 20 735.00 |
VI Groupe et associés | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 177.00 | 68 177.00 | | 68 177.00 |
VW T.V.A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 674.00 | 140 343.00 | 12 331.00 | 152 674.00 |