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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 852.00 | 2 650.00 | 5 202.00 | 7 852.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 447.00 | 3 278.00 | 9 169.00 | 12 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 124.00 | 5 928.00 | 32 196.00 | 38 124.00 |
BT Marchandises | 83 903.00 | | 83 903.00 | 83 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 244.00 | | 138 244.00 | 138 244.00 |
BZ Autres créances | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 028.00 | | 30 028.00 | 30 028.00 |
CF Disponibilités | 206 844.00 | | 206 844.00 | 206 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 510.00 | | 501 510.00 | 501 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 634.00 | 5 928.00 | 533 706.00 | 539 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 123 200.00 | 54 493.00 | | 123 200.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | 1.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 236.00 | 68 753.00 | | 91 236.00 |
DL TOTAL (I) | 217 783.00 | 126 547.00 | | 217 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 966.00 | 72 000.00 | | 41 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 73.00 | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 96 689.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 044.00 | 82 450.00 | | 86 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 147.00 | 35 405.00 | | 64 147.00 |
EA Autres dettes | 123 687.00 | | | 123 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 923.00 | 286 617.00 | | 315 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 706.00 | 413 163.00 | | 533 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 445.00 | 3 483.00 | | 2 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 1 570.00 | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365.00 | 1 913.00 | | 1 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 044.00 | 86 044.00 | | 86 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 147.00 | 64 147.00 | | 64 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 687.00 | 123 687.00 | | 123 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 966.00 | 41 966.00 | | 41 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 736.00 | 180 736.00 | | 180 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 736.00 | 180 736.00 | 6 000.00 | 186 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 923.00 | 315 923.00 | | 315 923.00 |