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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 3 169.00 | -3 169.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 308 549.00 | 3 169.00 | 18 305 380.00 | 18 308 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BZ Autres créances | 1 896 058.00 | | 1 896 058.00 | 1 896 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 476.00 | | 27 476.00 | 27 476.00 |
CF Disponibilités | 194 154.00 | | 194 154.00 | 194 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 109.00 | | 2 137 109.00 | 2 137 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 445 658.00 | 3 169.00 | 20 442 490.00 | 20 445 658.00 |
CU Autres participations | 18 298 198.00 | | 18 298 198.00 | 18 298 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 902 545.00 | 17 902 545.00 | | 17 902 545.00 |
DG Autres réserves | 2 126 428.00 | | | 2 126 428.00 |
DH Report à nouveau | | -29 204.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 058.00 | 2 155 632.00 | | 126 058.00 |
DL TOTAL (I) | 20 155 031.00 | 20 028 973.00 | | 20 155 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 292.00 | 252 102.00 | | 179 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 655.00 | 9 749.00 | | 7 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
EA Autres dettes | 82 834.00 | 96 674.00 | | 82 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 459.00 | 358 525.00 | | 287 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 442 490.00 | 20 387 498.00 | | 20 442 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 600.00 | | 123 600.00 | 123 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 600.00 | | 123 600.00 | 123 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 022.00 | 7 504.00 | | 5 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 022.00 | 7 504.00 | | 5 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 022.00 | -7 504.00 | | -5 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 451.00 | | | -2 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 684.00 | 2 239 493.00 | | 192 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 627.00 | 83 860.00 | | 66 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 058.00 | 2 155 632.00 | | 126 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599.00 | 1 570.00 | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599.00 | 1 570.00 | | 1 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 292.00 | | 179 292.00 | 179 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 834.00 | | 82 834.00 | 82 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915 479.00 | 22 794.00 | 1 892 685.00 | 1 915 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 645.00 | 22 794.00 | 1 897 851.00 | 1 920 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 459.00 | 25 333.00 | 262 126.00 | 287 459.00 |