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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 340 842.00 | | 340 842.00 | 340 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 771 930.00 | | 14 771 930.00 | 14 771 930.00 |
BZ Autres créances | 1 901 064.00 | | 1 901 064.00 | 1 901 064.00 |
CF Disponibilités | 878 295.00 | | 878 295.00 | 878 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 325.00 | | 124 325.00 | 124 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 016 457.00 | | 18 016 457.00 | 18 016 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 016 457.00 | | 18 016 457.00 | 18 016 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -878 298.00 | -600 030.00 | | -878 298.00 |
DL TOTAL (I) | -876 798.00 | -598 530.00 | | -876 798.00 |
DP Provisions pour risques | 201 584.00 | | | 201 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 584.00 | | | 201 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 587 142.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 187 679.00 | 7 184 840.00 | | 6 187 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 599 367.00 | 4 471 049.00 | | 2 599 367.00 |
EA Autres dettes | 2 008 583.00 | 2 208 102.00 | | 2 008 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 883 871.00 | 13 411 347.00 | | 7 883 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 691 672.00 | 28 862 482.00 | | 18 691 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 016 457.00 | 28 263 952.00 | | 18 016 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 679 501.00 | 28 862 482.00 | | 18 679 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 489 139.00 | | 6 489 139.00 | 6 489 139.00 |
FG Production vendue services | 99 723.00 | | 99 723.00 | 99 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 588 862.00 | | 6 588 862.00 | 6 588 862.00 |
FM Production stockée | | | -271 527.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 317 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 941 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 201 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 195 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -878 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -878 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 317 335.00 | 6 318 037.00 | | 6 317 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 195 633.00 | 6 918 068.00 | | 7 195 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -878 298.00 | -600 030.00 | | -878 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 201 584.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 201 584.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 187 679.00 | 6 187 679.00 | | 6 187 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 468.00 | 207 468.00 | | 207 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 883 871.00 | 7 883 871.00 | | 7 883 871.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | -1.00 | | | -1.00 |
UX Autres créances clients | 14 771 930.00 | 14 771 930.00 | | 14 771 930.00 |
VB T. V. A. | 1 504 190.00 | 1 504 190.00 | | 1 504 190.00 |
VC Groupe et associés | 381 047.00 | 381 047.00 | | 381 047.00 |
VI Groupe et associés | 1 801 115.00 | 1 801 115.00 | | 1 801 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 172.00 | 140 172.00 | | 140 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 325.00 | 124 325.00 | | 124 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 797 320.00 | 16 797 320.00 | | 16 797 320.00 |
VW T.V.A. | 2 459 195.00 | 2 459 195.00 | | 2 459 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 679 501.00 | 18 679 501.00 | | 18 679 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 100.00 | 241 595.00 | | 5 100.00 |
YT Sous‐traitance | 6 936 567.00 | 6 694 951.00 | | 6 936 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 869.00 | 257.00 | | 2 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 869.00 | 257.00 | | 2 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 000.00 | 266 770.00 | | 191 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 524 329.00 | 541 632.00 | | 1 524 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 941 667.00 | 6 936 546.00 | | 6 941 667.00 |