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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 046.00 | 14 140.00 | 4 906.00 | 19 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 770 428.00 | | 2 770 428.00 | 2 770 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 804 302.00 | 14 140.00 | 2 790 162.00 | 2 804 302.00 |
BZ Autres créances | 556 342.00 | | 556 342.00 | 556 342.00 |
CF Disponibilités | 1 603 441.00 | | 1 603 441.00 | 1 603 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 185.00 | | 2 165 185.00 | 2 165 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 969 487.00 | 14 140.00 | 4 955 347.00 | 4 969 487.00 |
CU Autres participations | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 527 000.00 | 176 000.00 | | 527 000.00 |
DH Report à nouveau | 954.00 | 98.00 | | 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 568.00 | 351 856.00 | | 93 568.00 |
DL TOTAL (I) | 649 022.00 | 555 454.00 | | 649 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 670 402.00 | 2 595 473.00 | | 3 670 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 540.00 | 177 867.00 | | 199 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 485.00 | 389 527.00 | | 262 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 521.00 | 8 345.00 | | 12 521.00 |
EA Autres dettes | 161 378.00 | 121 317.00 | | 161 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 306 325.00 | 3 292 528.00 | | 4 306 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 955 347.00 | 3 847 982.00 | | 4 955 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 670 402.00 | | | 3 670 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 143 952.00 | | 2 143 952.00 | 2 143 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 143 952.00 | | 2 143 952.00 | 2 143 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 712.00 | |
GE Autres charges | | | 47 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 000.00 | | | -36 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 815.00 | 137 222.00 | | 27 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 743.00 | 2 271 053.00 | | 2 422 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 175.00 | 1 919 198.00 | | 2 329 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 568.00 | 351 856.00 | | 93 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 297 161.00 | | 1 699 808.00 | 2 297 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 192 668.00 | 2 785 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 192 668.00 | 2 804 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 278 115.00 | | 1 699 808.00 | 2 278 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 428.00 | 2 712.00 | | 11 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 428.00 | 2 712.00 | | 11 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 595 066.00 | | 3 595 066.00 | 3 595 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 540.00 | 199 540.00 | | 199 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 023.00 | 69 023.00 | | 69 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 855.00 | 82 855.00 | | 82 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 378.00 | 161 378.00 | | 161 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 770 428.00 | | | 2 770 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VB T. V. A. | 55 830.00 | | | 55 830.00 |
VI Groupe et associés | 75 337.00 | 75 337.00 | | 75 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 791.00 | | | 101 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 864.00 | | | 396 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 332 298.00 | 561 744.00 | 2 770 554.00 | 3 332 298.00 |
VW T.V.A. | 102 049.00 | 102 049.00 | | 102 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 306 325.00 | 711 260.00 | 3 595 066.00 | 4 306 325.00 |