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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 182.00 | 10 821.00 | 3 361.00 | 14 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 011.00 | 16 360.00 | 23 651.00 | 40 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 192.00 | 27 181.00 | 27 011.00 | 54 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
072 Créances – Autres | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
110 Total général Actif | 62 392.00 | 27 181.00 | 35 211.00 | 62 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 773.00 | 7 075.00 | | 18 773.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 169.00 | | |
230 Autres produits | | 49.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 773.00 | 9 293.00 | | 18 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 727.00 | 1 163.00 | | 1 727.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 250.00 | 325.00 | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 12 486.00 | 7 939.00 | | 12 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 185.00 | 8 169.00 | | 8 185.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 648.00 | 17 597.00 | | 22 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 875.00 | -8 304.00 | | -3 875.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | 500.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | 529.00 | 647.00 | | 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 525.00 | | | 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 915.00 | -8 451.00 | | -4 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 99.00 | | | 99.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 093.00 | | | 54 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99.00 | | | 99.00 |