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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 500 000.00 | 411 247.00 | 10 088 754.00 | 10 500 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 609 266.00 | | 17 609 266.00 | 17 609 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 109 266.00 | 411 247.00 | 27 698 019.00 | 28 109 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BZ Autres créances | 4 015 307.00 | | 4 015 307.00 | 4 015 307.00 |
CF Disponibilités | 161 685.00 | | 161 685.00 | 161 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 184 485.00 | | 4 184 485.00 | 4 184 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 399 600.00 | 411 247.00 | 32 988 354.00 | 33 399 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 105 850.00 | | 1 105 850.00 | 1 105 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -239 567.00 | -1 713.00 | | -239 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 595 793.00 | -237 855.00 | | -1 595 793.00 |
DL TOTAL (I) | -1 834 360.00 | -238 567.00 | | -1 834 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 685 037.00 | | | 15 685 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 591 154.00 | 12 703 073.00 | | 15 591 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 301 437.00 | 3 694 517.00 | | 2 301 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 219 392.00 | | | 1 219 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 822 714.00 | 16 397 590.00 | | 34 822 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 988 354.00 | 16 159 023.00 | | 32 988 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 271 543.00 | 3 720 968.00 | | 31 271 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 105 850.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 997.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -533 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 595 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 392.00 | 1.00 | | 1 107 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 185.00 | 237 855.00 | | 2 703 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 595 793.00 | -237 855.00 | | -1 595 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 515 668.00 | | 14 593 598.00 | 13 515 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 500 000.00 | | | 10 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 109 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 609 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 015 668.00 | | 14 593 598.00 | 3 015 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 250.00 | 349 997.00 | | 61 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 250.00 | 349 997.00 | | 61 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 301 437.00 | 2 301 437.00 | | 2 301 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 219 392.00 | 1 219 392.00 | | 1 219 392.00 |
UX Autres créances clients | 4 015 307.00 | | | 4 015 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 680 390.00 | 1.00 | 15 680 389.00 | 15 680 390.00 |
VI Groupe et associés | 15 591 154.00 | | 15 591 154.00 | 15 591 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 680 390.00 | | | 15 680 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 022 598.00 | 4 022 598.00 | | 4 022 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 822 714.00 | 3 551 170.00 | 31 271 543.00 | 34 822 714.00 |