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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
AH Fonds commercial | 208 901.00 | | 208 901.00 | 208 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 537.00 | 19 086.00 | 51 451.00 | 70 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 858.00 | 12 750.00 | 61 108.00 | 73 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 482.00 | | 21 482.00 | 21 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 464.00 | 31 836.00 | 347 628.00 | 379 464.00 |
BT Marchandises | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BZ Autres créances | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 317.00 | | 60 317.00 | 60 317.00 |
CF Disponibilités | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 185.00 | | 93 185.00 | 93 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 649.00 | 31 836.00 | 440 814.00 | 472 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 261.00 | | | -6 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
DL TOTAL (I) | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 375.00 | | | 120 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 251.00 | | | 241 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 283.00 | | | 32 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 522.00 | | | 36 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 431.00 | | | 430 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 814.00 | | | 440 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 056.00 | | | 310 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 816.00 | | 287 816.00 | 287 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 816.00 | | 287 816.00 | 287 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 709.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 228.00 | | | 36 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 301.00 | | | 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 485.00 | | | 411 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 842.00 | | | 404 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 464.00 | | | 379 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 901.00 | | | 208 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 394.00 | | | 144 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 836.00 | | | 31 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 836.00 | | | 31 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 482.00 | | 21 482.00 | 21 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 375.00 | | 120 375.00 | 120 375.00 |
VI Groupe et associés | 241 251.00 | 241 251.00 | | 241 251.00 |
VP Divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 459.00 | 8 977.00 | 21 482.00 | 30 459.00 |
VW T.V.A. | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 431.00 | 310 056.00 | 120 375.00 | 430 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
ST Autres comptes | 44 476.00 | | | 44 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 768.00 | | | 64 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 480.00 | | | 110 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |