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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 669.00 | 123 283.00 | 802 386.00 | 925 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 669.00 | 123 283.00 | 802 386.00 | 925 669.00 |
BT Marchandises | 1 102 873.00 | 27 217.00 | 1 075 656.00 | 1 102 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 960.00 | | 44 960.00 | 44 960.00 |
BZ Autres créances | 313 522.00 | | 313 522.00 | 313 522.00 |
CF Disponibilités | 29 899.00 | | 29 899.00 | 29 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 019.00 | 27 217.00 | 1 470 802.00 | 1 498 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 687.00 | 150 500.00 | 2 273 188.00 | 2 423 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
DH Report à nouveau | 26 269.00 | | | 26 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 651.00 | | | 1 827 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
EA Autres dettes | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 536.00 | | | 445 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 188.00 | | | 2 273 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 536.00 | | | 445 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 022 916.00 | | 2 022 916.00 | 2 022 916.00 |
FG Production vendue services | 217 334.00 | | 217 334.00 | 217 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 250.00 | | 2 240 250.00 | 2 240 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 240 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 873 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 102 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 217.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 220.00 | | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 667.00 | | | 71 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 667.00 | | | 71 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 440.00 | | | 72 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 443.00 | | | 74 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 777.00 | | | -2 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 507.00 | | | 2 240 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 855.00 | | | 2 212 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 549.00 | | | 67 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 925 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 925 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 925 669.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 123 283.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 123 283.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 27 217.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 217.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 217.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 632 102.00 | 632 102.00 | | 632 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 305.00 | 32 305.00 | | 32 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
UX Autres créances clients | 44 960.00 | 44 960.00 | | 44 960.00 |
VB T. V. A. | 286 520.00 | 286 520.00 | | 286 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 247.00 | 365 247.00 | | 365 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 536.00 | 445 536.00 | | 445 536.00 |