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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 790.00 | 240 292.00 | 136 498.00 | 376 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 819.00 | 6 874.00 | 3 945.00 | 10 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 826.00 | | 33 826.00 | 33 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 434.00 | 247 166.00 | 174 268.00 | 421 434.00 |
BT Marchandises | 109 407.00 | 16 411.00 | 92 996.00 | 109 407.00 |
BZ Autres créances | 207 462.00 | | 207 462.00 | 207 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 688.00 | | 37 688.00 | 37 688.00 |
CF Disponibilités | 369 635.00 | | 369 635.00 | 369 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 216.00 | | 52 216.00 | 52 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 407.00 | 16 411.00 | 759 996.00 | 776 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 842.00 | 263 577.00 | 934 265.00 | 1 197 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 826.00 | | | 33 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | -1 330.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 904.00 | 40 136.00 | | 47 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 890.00 | 37 890.00 | | 27 890.00 |
DL TOTAL (I) | 76 901.00 | 77 697.00 | | 76 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 896.00 | 420 721.00 | | 353 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 530.00 | 147 530.00 | | 147 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 681.00 | 163 098.00 | | 295 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 258.00 | 52 211.00 | | 60 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 364.00 | 783 560.00 | | 857 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 265.00 | 861 257.00 | | 934 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 613.00 | 505 769.00 | | 583 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 609.00 | | 33 826.00 | 387 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 609.00 | | | 387 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 826.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 643.00 | 77 523.00 | | 169 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 643.00 | 77 523.00 | | 169 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 131.00 | 16 411.00 | 21 131.00 | 21 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 131.00 | 16 411.00 | 21 131.00 | 21 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 131.00 | 16 411.00 | 21 131.00 | 21 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 411.00 | 21 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 681.00 | 295 681.00 | | 295 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 826.00 | 33 826.00 | | 33 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 50 275.00 | 50 275.00 | | 50 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 922.00 | 76 171.00 | 273 751.00 | 349 922.00 |
VI Groupe et associés | 147 530.00 | 147 530.00 | | 147 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 960.00 | 154 960.00 | | 154 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 216.00 | 52 216.00 | | 52 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 503.00 | 293 503.00 | | 293 503.00 |
VW T.V.A. | 48 190.00 | 48 190.00 | | 48 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 364.00 | 583 613.00 | 273 751.00 | 857 364.00 |