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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 922.00 | 822.00 | 100.00 | 922.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 786.00 | 12 625.00 | 20 161.00 | 32 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 708.00 | 13 446.00 | 61 262.00 | 74 708.00 |
060 Stock marchandises | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 29 516.00 | | 29 516.00 | 29 516.00 |
084 Disponibilités | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 141.00 | | 50 141.00 | 50 141.00 |
110 Total général Actif | 124 849.00 | 13 446.00 | 111 402.00 | 124 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 528.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 286.00 | 151 058.00 | | 64 286.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 21.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 336.00 | 151 079.00 | | 97 336.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 269.00 | 44 540.00 | | 25 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 196.00 | 17 484.00 | | 2 196.00 |
242 Autres charges externes. | 53 071.00 | 60 549.00 | | 53 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 436.00 | 2 522.00 | | 3 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 228.00 | 36 983.00 | | 20 228.00 |
252 Charges sociales | 3 224.00 | 3 614.00 | | 3 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 267.00 | 5 192.00 | | 5 267.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 9.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 703.00 | 170 892.00 | | 112 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 367.00 | -19 813.00 | | -15 367.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
294 Charges financières | 935.00 | 1 118.00 | | 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 673.00 | -20 931.00 | | -11 673.00 |