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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 328.00 | 49 332.00 | 18 997.00 | 68 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 453.00 | 49 456.00 | 18 997.00 | 68 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 731.00 | | 27 731.00 | 27 731.00 |
072 Créances – Autres | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
084 Disponibilités | 71 724.00 | | 71 724.00 | 71 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 991.00 | | 116 991.00 | 116 991.00 |
110 Total général Actif | 185 444.00 | 49 456.00 | 135 988.00 | 185 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 821.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 180 607.00 | | | 180 607.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 336 910.00 | 209 179.00 | | 336 910.00 |
222 Production stockée | -12 700.00 | 17 700.00 | | -12 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | 3 000.00 | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 276.00 | 1.00 | | 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 736.00 | 229 880.00 | | 325 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 444.00 | 66 984.00 | | 110 444.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 943.00 | -184.00 | | -2 943.00 |
242 Autres charges externes. | 84 682.00 | 71 345.00 | | 84 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | 1 359.00 | | 1 290.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 343.00 | 46 982.00 | | 63 343.00 |
252 Charges sociales | 29 804.00 | 22 668.00 | | 29 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 843.00 | 15 905.00 | | 18 843.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 465.00 | 225 060.00 | | 305 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 271.00 | 4 820.00 | | 20 271.00 |
290 Produits exceptionnels | 908.00 | 400.00 | | 908.00 |
294 Charges financières | 183.00 | 268.00 | | 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 579.00 | 120.00 | | 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 062.00 | 275.00 | | 3 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 354.00 | 4 558.00 | | 17 354.00 |