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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 050.00 | 9 619.00 | 1 431.00 | 11 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 812.00 | 26 396.00 | 47 416.00 | 73 812.00 |
040 Immobilisations financières | 31 947.00 | | 31 947.00 | 31 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 808.00 | 36 015.00 | 270 793.00 | 306 808.00 |
060 Stock marchandises | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
072 Créances – Autres | 42 355.00 | | 42 355.00 | 42 355.00 |
084 Disponibilités | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 980.00 | | 63 980.00 | 63 980.00 |
110 Total général Actif | 370 789.00 | 36 015.00 | 334 774.00 | 370 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 487.00 | | | 65 487.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 115.00 | | | 64 115.00 |
230 Autres produits | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 856.00 | | | 131 856.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -519.00 | | | -519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 857.00 | | | 857.00 |
242 Autres charges externes. | 62 660.00 | | | 62 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 975.00 | | | 56 975.00 |
252 Charges sociales | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
262 Autres charges | 201.00 | | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 323.00 | | | 156 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 467.00 | | | -24 467.00 |
280 Produits financiers | 291.00 | | | 291.00 |
294 Charges financières | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 549.00 | | | -27 549.00 |