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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 167.00 | 145.00 | 21.00 | 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 858.00 | 8 152.00 | 22 706.00 | 30 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 024.00 | 8 297.00 | 22 727.00 | 31 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
072 Créances – Autres | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
084 Disponibilités | 154 566.00 | | 154 566.00 | 154 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 991.00 | | 208 991.00 | 208 991.00 |
110 Total général Actif | 240 015.00 | 8 297.00 | 231 718.00 | 240 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 574.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 459.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |