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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 1 133.00 | 1 167.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 875.00 | 27 672.00 | 16 203.00 | 43 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 190.00 | 28 805.00 | 17 385.00 | 46 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BT Marchandises | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CF Disponibilités | 44 064.00 | | 44 064.00 | 44 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 377.00 | | 46 377.00 | 46 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 567.00 | 28 805.00 | 63 762.00 | 92 567.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 22 191.00 | 13 915.00 | | 22 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 321.00 | 8 276.00 | | 1 321.00 |
DL TOTAL (I) | 24 612.00 | 23 291.00 | | 24 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 528.00 | 27 116.00 | | 19 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 567.00 | 11 022.00 | | 9 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 894.00 | 6 835.00 | | 8 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160.00 | 11 163.00 | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 149.00 | 56 136.00 | | 39 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 762.00 | 79 426.00 | | 63 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 304.00 | | 211 304.00 | 211 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 304.00 | | 211 304.00 | 211 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 041.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 768.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 665.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 028.00 | 231 811.00 | | 214 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 707.00 | 223 536.00 | | 212 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 321.00 | 8 276.00 | | 1 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 523.00 | | 667.00 | 45 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 508.00 | | 667.00 | 45 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 764.00 | 12 041.00 | | 16 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 764.00 | 12 041.00 | | 16 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VI Groupe et associés | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |