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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 922.00 | 21 701.00 | 12 222.00 | 33 922.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 19 611.00 | 5 389.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 920.00 | 21 275.00 | 6 645.00 | 27 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 574.00 | | 57 574.00 | 57 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 486.00 | 62 587.00 | 81 899.00 | 144 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
BZ Autres créances | 35 865.00 | | 35 865.00 | 35 865.00 |
CF Disponibilités | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 367.00 | | 58 367.00 | 58 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 853.00 | 62 587.00 | 140 266.00 | 202 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 669 950.00 | 669 950.00 | | 669 950.00 |
DH Report à nouveau | -1 011 122.00 | -631 366.00 | | -1 011 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 958.00 | -379 756.00 | | -184 958.00 |
DL TOTAL (I) | -486 130.00 | -301 172.00 | | -486 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 554.00 | 376 578.00 | | 320 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 50 504.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 189.00 | 63 195.00 | | 182 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 426.00 | 51 784.00 | | 83 426.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 10 000.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 396.00 | 552 060.00 | | 626 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 266.00 | 250 889.00 | | 140 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 924.00 | 552 060.00 | | 211 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 415.00 | | 921 415.00 | 921 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 415.00 | | 921 415.00 | 921 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 349.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 235.00 | | | 37 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 027.00 | 1 140.00 | | 2 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 432.00 | | | 70 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 480.00 | 1 140.00 | | 72 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 245.00 | -1 140.00 | | -35 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 704.00 | 386 639.00 | | 1 008 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 663.00 | 766 395.00 | | 1 193 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 958.00 | -379 756.00 | | -184 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 906.00 | | 1 628.00 | 249 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 922.00 | | | 33 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 047.00 | 144 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 047.00 | 27 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 340.00 | | 1 628.00 | 133 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 644.00 | | | 57 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 061.00 | 99 782.00 | 106 255.00 | 69 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 916.00 | 6 784.00 | | 14 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 819.00 | 5 792.00 | | 13 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 325.00 | 87 205.00 | 106 255.00 | 40 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 189.00 | 182 189.00 | | 182 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 426.00 | 83 426.00 | | 83 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 574.00 | | 57 574.00 | 57 574.00 |
UX Autres créances clients | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 554.00 | 108 630.00 | 211 924.00 | 320 554.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 024.00 | | | 56 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 865.00 | 35 865.00 | | 35 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 862.00 | 47 288.00 | 57 574.00 | 104 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 396.00 | 414 472.00 | 211 924.00 | 626 396.00 |