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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 930.00 | 20 725.00 | 36 205.00 | 56 930.00 |
040 Immobilisations financières | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 549.00 | 23 659.00 | 248 890.00 | 272 549.00 |
060 Stock marchandises | 112 399.00 | | 112 399.00 | 112 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
072 Créances – Autres | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
084 Disponibilités | 88 072.00 | | 88 072.00 | 88 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 732.00 | | 226 732.00 | 226 732.00 |
110 Total général Actif | 499 280.00 | 23 659.00 | 475 622.00 | 499 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 857.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 410 922.00 | | | 410 922.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 663 865.00 | | | 663 865.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 309.00 | | | 309.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 668 735.00 | | | 668 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 400 795.00 | | | 400 795.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 796.00 | 8.00 | | 796.00 |
242 Autres charges externes. | 146 295.00 | | | 146 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
252 Charges sociales | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 629 743.00 | | | 629 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 991.00 | | | 38 991.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 97.00 | | | 97.00 |
294 Charges financières | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 444.00 | | | 32 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 307.00 | | | 271 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 944.00 | | | 51 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 668.00 | | | 34 668.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |