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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 172.00 | 8 356.00 | 7 817.00 | 16 172.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 1 755.00 | 775.00 | 2 530.00 |
AH Fonds commercial | 393 780.00 | | 393 780.00 | 393 780.00 |
AP Constructions | 9 639.00 | 2 573.00 | 7 066.00 | 9 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 547.00 | 66 416.00 | 61 131.00 | 127 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 952.00 | 17 169.00 | 9 784.00 | 26 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 620.00 | 96 268.00 | 480 352.00 | 576 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 921.00 | | 71 921.00 | 71 921.00 |
BN En cours de production de biens | 148 422.00 | | 148 422.00 | 148 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 013.00 | | 51 013.00 | 51 013.00 |
BZ Autres créances | 20 708.00 | | 20 708.00 | 20 708.00 |
CF Disponibilités | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 847.00 | | 302 847.00 | 302 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 468.00 | 96 268.00 | 783 200.00 | 879 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -527 258.00 | | | -527 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 217.00 | | | 122 217.00 |
DL TOTAL (I) | -355 040.00 | | | -355 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 384.00 | | | 662 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 185.00 | | | 270 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 141.00 | | | 79 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 334.00 | | | 124 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 240.00 | | | 1 138 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 200.00 | | | 783 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 345.00 | | | 566 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 332.00 | | | 57 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | 579 620.00 | 50 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 172.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 000.00 | 576 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 164 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 98 166.00 | 1 898.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 356.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 755.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 88 055.00 | 1 898.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 077.00 | | 108 077.00 | 108 077.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 328 556.00 | | 556.00 | 328 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 633.00 | | 486 633.00 | 486 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 633.00 | | 486 633.00 | 486 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 436 633.00 | |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 141.00 | 79 141.00 | | 79 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 568.00 | 75 568.00 | | 75 568.00 |
UX Autres créances clients | 51 013.00 | 51 013.00 | | 51 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 125.00 | 188 125.00 | | 188 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 259.00 | 159 770.00 | 314 489.00 | 474 259.00 |
VI Groupe et associés | 270 185.00 | 14 975.00 | 5 210.00 | 270 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 180.00 | | | 670 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 357.00 | | | 66 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 446.00 | 81 446.00 | | 81 446.00 |
VW T.V.A. | 47 119.00 | 47 119.00 | | 47 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 044.00 | 566 345.00 | 319 699.00 | 1 136 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 515.00 | | | 29 515.00 |
ST Autres comptes | 84 503.00 | | | 84 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 025.00 | | | 66 025.00 |
YT Sous‐traitance | 50 147.00 | | | 50 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 643.00 | | | 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 808.00 | | | 119 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 770.00 | | | 85 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 189.00 | | | 230 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |