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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 3 205.00 | 4 795.00 | 8 000.00 |
040 Immobilisations financières | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 712.00 | 3 205.00 | 50 507.00 | 53 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
060 Stock marchandises | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
110 Total général Actif | 62 201.00 | 3 205.00 | 58 997.00 | 62 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 751.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 117 494.00 | | | 117 494.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 117 494.00 | 145 754.00 | | 117 494.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 532.00 | | | 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 532.00 | 1 339.00 | | 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 544.00 | 147 109.00 | | 122 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 564.00 | 96 214.00 | | 76 564.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 952.00 | -2 581.00 | | -3 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24.00 | -232.00 | | -24.00 |
242 Autres charges externes. | 22 789.00 | 41 221.00 | | 22 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 489.00 | 2 224.00 | | 1 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 590.00 | 10 250.00 | | 10 590.00 |
252 Charges sociales | 5 798.00 | 2 517.00 | | 5 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 314.00 | 1 891.00 | | 1 314.00 |
262 Autres charges | 571.00 | 1 653.00 | | 571.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 138.00 | 153 158.00 | | 115 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 403.00 | -6 049.00 | | 7 403.00 |
294 Charges financières | 884.00 | 1 345.00 | | 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 518.00 | -7 394.00 | | 6 518.00 |