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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 089.00 | 2 300.00 | 789.00 | 3 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 089.00 | 2 300.00 | 220 789.00 | 223 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 225.00 | | 54 225.00 | 54 225.00 |
BZ Autres créances | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
CF Disponibilités | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 595.00 | | 67 595.00 | 67 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 684.00 | 2 300.00 | 288 384.00 | 290 684.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 960.00 | 12 058.00 | | 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 429.00 | -11 097.00 | | 42 429.00 |
DL TOTAL (I) | 46 139.00 | 3 710.00 | | 46 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 483.00 | 141 900.00 | | 121 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 750.00 | 18 750.00 | | 38 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 11 957.00 | | 6 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 852.00 | 23 210.00 | | 22 852.00 |
EA Autres dettes | 52 800.00 | 20.00 | | 52 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 245.00 | 195 836.00 | | 242 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 384.00 | 199 547.00 | | 288 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 828.00 | 74 490.00 | | 105 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 1 900.00 | | 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 54 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 030.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 054.00 | 75 602.00 | | 111 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 625.00 | 86 699.00 | | 68 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 429.00 | -11 097.00 | | 42 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270.00 | 1 030.00 | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270.00 | 1 030.00 | | 1 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 2 484.00 | 3 876.00 | 6 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 852.00 | 28 066.00 | | 22 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 483.00 | 19 531.00 | 101 952.00 | 121 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 210.00 | 64 210.00 | | 64 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 210.00 | 64 210.00 | | 64 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 245.00 | 88 831.00 | 105 828.00 | 242 245.00 |