| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 670.00 | | 106 670.00 | 106 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 600.00 | 12 122.00 | 29 479.00 | 41 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 674.00 | 21 513.00 | 79 161.00 | 100 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 645.00 | 33 635.00 | 219 010.00 | 252 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BZ Autres créances | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CF Disponibilités | 127 370.00 | | 127 370.00 | 127 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 425.00 | | 133 425.00 | 133 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 070.00 | 33 635.00 | 352 435.00 | 386 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 27 854.00 | | | 27 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 479.00 | | | 75 479.00 |
DL TOTAL (I) | 113 233.00 | | | 113 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 896.00 | | | 129 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 564.00 | | | 53 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 848.00 | | | 42 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 202.00 | | | 239 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 435.00 | | | 352 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 202.00 | | | 239 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 623 286.00 | | 623 286.00 | 623 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 286.00 | | 623 286.00 | 623 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 225.00 | |
GE Autres charges | | | 3 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 658.00 | | | 633 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 180.00 | | | 558 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 479.00 | | | 75 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 459.00 | | 48 200.00 | 208 459.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 015.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 015.00 | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 015.00 | 252 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 670.00 | | | 106 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 075.00 | | 48 200.00 | 94 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 410.00 | 23 225.00 | | 10 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 410.00 | 23 225.00 | | 10 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 896.00 | 129 896.00 | | 129 896.00 |
VI Groupe et associés | 53 564.00 | 53 564.00 | | 53 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 466.00 | 4 766.00 | 3 700.00 | 8 466.00 |
VW T.V.A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 202.00 | 239 202.00 | | 239 202.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
ST Autres comptes | 50 431.00 | | | 50 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 632.00 | | | 75 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 418.00 | | | 164 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 257.00 | | | 79 257.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |