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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 303.00 | 1 922.00 | 4 381.00 | 6 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 293.00 | 1 922.00 | 7 371.00 | 9 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CF Disponibilités | 65 389.00 | | 65 389.00 | 65 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 837.00 | | 67 837.00 | 67 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 130.00 | 1 922.00 | 75 208.00 | 77 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
DH Report à nouveau | | -8 374.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 936.00 | 13 521.00 | | 40 936.00 |
DL TOTAL (I) | 47 082.00 | 6 146.00 | | 47 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 100.00 | 36 100.00 | | 22 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215.00 | 12 010.00 | | 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 810.00 | 41 395.00 | | 5 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 126.00 | 89 505.00 | | 28 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 208.00 | 95 652.00 | | 75 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 126.00 | 89 505.00 | | 28 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 706.00 | | 154 706.00 | 154 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 706.00 | | 154 706.00 | 154 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 609.00 | |
GE Autres charges | | | 7 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 766.00 | 8 157.00 | | 7 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 484.00 | 274 107.00 | | 187 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 548.00 | 260 586.00 | | 146 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 936.00 | 13 521.00 | | 40 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 470.00 | | 1 873.00 | 7 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 2 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 9 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 430.00 | | 1 873.00 | 4 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314.00 | 1 609.00 | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314.00 | 1 609.00 | | 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
VB T. V. A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 438.00 | 2 448.00 | 2 990.00 | 5 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 600.00 | 2 877.00 | | 2 600.00 |
ST Autres comptes | 11 626.00 | 13 343.00 | | 11 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 119.00 | 41 649.00 | | 35 119.00 |
YT Sous‐traitance | 36 810.00 | 124 426.00 | | 36 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 654.00 | 1 578.00 | | 1 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 972.00 | 53 310.00 | | 44 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 229.00 | 32 957.00 | | 16 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 155.00 | 182 295.00 | | 86 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |