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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 800.00 | 8 211.00 | 19 589.00 | 27 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 815.00 | 8 211.00 | 21 604.00 | 29 815.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 887.00 | | 51 887.00 | 51 887.00 |
BZ Autres créances | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CF Disponibilités | 89 275.00 | | 89 275.00 | 89 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 984.00 | | 148 984.00 | 148 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 799.00 | 8 211.00 | 170 588.00 | 178 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 145.00 | 506.00 | | 37 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 968.00 | 36 639.00 | | 59 968.00 |
DL TOTAL (I) | 102 613.00 | 42 645.00 | | 102 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 977.00 | 2 671.00 | | 19 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127.00 | 1 680.00 | | 1 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 778.00 | 2 638.00 | | 13 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 093.00 | 21 288.00 | | 33 093.00 |
EA Autres dettes | | 89.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 975.00 | 28 366.00 | | 67 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 588.00 | 71 011.00 | | 170 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 116.00 | 27 619.00 | | 54 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 440.00 | | 327 440.00 | 327 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 440.00 | | 327 440.00 | 327 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 286.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 298.00 | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 298.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | -298.00 | | -352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 3 959.00 | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 440.00 | 235 084.00 | | 387 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 471.00 | 198 445.00 | | 327 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 968.00 | 36 639.00 | | 59 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 915.00 | | 19 900.00 | 9 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 900.00 | | 19 900.00 | 7 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 925.00 | 3 286.00 | | 4 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 925.00 | 3 286.00 | | 4 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
UX Autres créances clients | 51 887.00 | 51 887.00 | | 51 887.00 |
VB T. V. A. | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 977.00 | 6 117.00 | 13 860.00 | 19 977.00 |
VI Groupe et associés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 724.00 | 59 709.00 | 2 015.00 | 61 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 976.00 | 54 116.00 | 13 860.00 | 67 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 654.00 | 3 910.00 | | 3 654.00 |
ST Autres comptes | 6 327.00 | 6 064.00 | | 6 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66.00 | | | 66.00 |
YW Taxe professionnelle | 865.00 | 871.00 | | 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 195.00 | 871.00 | | 2 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 115.00 | 11 962.00 | | 18 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 138.00 | 10 373.00 | | 20 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 047.00 | 9 974.00 | | 10 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |