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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 1 797.00 | 903.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 955.00 | 3 052.00 | 903.00 | 3 955.00 |
BT Marchandises | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BZ Autres créances | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 133.00 | 36 289.00 | 15 844.00 | 52 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 088.00 | 39 341.00 | 16 747.00 | 56 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -259 113.00 | -166 106.00 | | -259 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 525.00 | -93 007.00 | | -15 525.00 |
DL TOTAL (I) | -264 638.00 | -249 113.00 | | -264 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 470.00 | 38 280.00 | | 49 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 451.00 | 183 373.00 | | 175 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 464.00 | 29 109.00 | | 9 464.00 |
EA Autres dettes | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 385.00 | 297 762.00 | | 281 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 747.00 | 48 649.00 | | 16 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 385.00 | 297 762.00 | | 281 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 470.00 | 38 280.00 | | 49 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
FG Production vendue services | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -51.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 596.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 579.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 062.00 | 87 804.00 | | 45 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 587.00 | 180 811.00 | | 60 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 525.00 | -93 007.00 | | -15 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 290.00 | | | 31 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 335.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 335.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 335.00 | 3 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 393.00 | 659.00 | | 2 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 393.00 | 659.00 | | 2 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 579.00 | | 19 579.00 | 19 579.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 407.00 | 10 882.00 | | 25 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 986.00 | 10 882.00 | 19 579.00 | 44 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 986.00 | 10 882.00 | 19 579.00 | 44 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 882.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 451.00 | 175 451.00 | | 175 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VB T. V. A. | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 470.00 | 49 470.00 | | 49 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 385.00 | 281 385.00 | | 281 385.00 |