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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 205.00 | 206.00 | 999.00 | 1 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 999.00 | 7 948.00 | 108 051.00 | 115 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 204.00 | 8 154.00 | 109 050.00 | 117 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
072 Créances – Autres | 22 908.00 | | 22 908.00 | 22 908.00 |
084 Disponibilités | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 511.00 | | 31 511.00 | 31 511.00 |
110 Total général Actif | 148 715.00 | 8 154.00 | 140 561.00 | 148 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
242 Autres charges externes. | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
252 Charges sociales | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 675.00 | | | -13 675.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 86 408.00 | | | 86 408.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 117 204.00 | | | 117 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 920.00 | | | 3 920.00 |