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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 100.00 | | 76 100.00 | 76 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 094.00 | 4 079.00 | 11 014.00 | 15 094.00 |
040 Immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 475.00 | 7 159.00 | 87 316.00 | 94 475.00 |
060 Stock marchandises | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
072 Créances – Autres | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
084 Disponibilités | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 892.00 | | 27 892.00 | 27 892.00 |
110 Total général Actif | 122 367.00 | 7 159.00 | 115 208.00 | 122 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 194.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 626.00 | | | 102 626.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
230 Autres produits | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 897.00 | | | 131 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 066.00 | | | 33 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 464.00 | | | 464.00 |
242 Autres charges externes. | 54 989.00 | | | 54 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 581.00 | | | -19 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 791.00 | | | 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 154.00 | | | 43 154.00 |
252 Charges sociales | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
262 Autres charges | 698.00 | | | 698.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 174.00 | | | 147 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 277.00 | | | -15 277.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 274.00 | | | -15 274.00 |