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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 985 500.00 | | 1 985 500.00 | 1 985 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 922.00 | 21 344.00 | 98 578.00 | 119 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 791.00 | 49 931.00 | 81 860.00 | 131 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 185.00 | | 68 185.00 | 68 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 297.00 | 71 274.00 | 2 235 023.00 | 2 306 297.00 |
BT Marchandises | 237 333.00 | | 237 333.00 | 237 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 909.00 | | 87 909.00 | 87 909.00 |
BZ Autres créances | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 296 729.00 | | 296 729.00 | 296 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 880.00 | | 23 880.00 | 23 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 085.00 | | 656 085.00 | 656 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 383.00 | 71 274.00 | 2 891 108.00 | 2 962 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 293 284.00 | | | 293 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 344.00 | | | 264 344.00 |
DL TOTAL (I) | 667 628.00 | | | 667 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 632 473.00 | | | 1 632 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 294.00 | | | 231 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 713.00 | | | 109 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 480.00 | | | 2 223 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 108.00 | | | 2 891 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 419.00 | | | 767 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 024.00 | | 21 273.00 | 2 285 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 306 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 985 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 985 500.00 | | | 1 985 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 911.00 | | 20 802.00 | 230 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 614.00 | | 471.00 | 68 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 196.00 | 36 078.00 | | 35 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 196.00 | 36 078.00 | | 35 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 294.00 | 231 294.00 | | 231 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 164.00 | 31 164.00 | | 31 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 730.00 | 38 730.00 | | 38 730.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 185.00 | | 68 185.00 | 68 185.00 |
UX Autres créances clients | 87 909.00 | 87 909.00 | | 87 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 632 473.00 | 176 412.00 | 713 401.00 | 1 632 473.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 299.00 | | | 168 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 188.00 | 122 003.00 | 68 185.00 | 190 188.00 |
VW T.V.A. | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 480.00 | 767 419.00 | 713 401.00 | 2 223 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
ST Autres comptes | 44 979.00 | | | 44 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 376.00 | | | 86 376.00 |
YT Sous‐traitance | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 028.00 | | | 113 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 992.00 | | | 93 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 349.00 | | | 165 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |