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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 133 421.00 | 48 327.00 | 85 093.00 | 133 421.00 |
040 Immobilisations financières | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 571.00 | 48 327.00 | 110 243.00 | 158 571.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
060 Stock marchandises | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
072 Créances – Autres | 21 998.00 | | 21 998.00 | 21 998.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 95 771.00 | | 95 771.00 | 95 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 413.00 | | 133 413.00 | 133 413.00 |
110 Total général Actif | 291 985.00 | 48 327.00 | 243 657.00 | 291 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 907.00 | |
172 Autres dettes | | | 156 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
214 Production vendue de biens – France | 358 160.00 | | | 358 160.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 124 652.00 | | | 124 652.00 |
230 Autres produits | 174.00 | | | 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 487 867.00 | | | 487 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -277.00 | | | -277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 035.00 | | | 93 035.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 302.00 | | | -3 302.00 |
242 Autres charges externes. | 196 312.00 | | | 196 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 278.00 | | | 103 278.00 |
252 Charges sociales | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
262 Autres charges | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 325.00 | | | 423 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 541.00 | | | 64 541.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 196.00 | | | 63 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | -59 850.00 | | | -59 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 382.00 | | | 207 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -48 811.00 | | | -48 811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 792.00 | | | 36 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 925.00 | | | 40 925.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |