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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 719.00 | 752.00 | 13 967.00 | 14 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 528 346.00 | 752.00 | 527 594.00 | 528 346.00 |
BZ Autres créances | 18 701.00 | | 18 701.00 | 18 701.00 |
CF Disponibilités | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 592.00 | | 35 592.00 | 35 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 938.00 | 752.00 | 563 185.00 | 563 938.00 |
CU Autres participations | 513 627.00 | | 513 627.00 | 513 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 191.00 | 25.00 | | 191.00 |
DH Report à nouveau | 3 628.00 | 473.00 | | 3 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 144.00 | 3 321.00 | | -22 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676.00 | 4 819.00 | | 1 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 765.00 | 17 771.00 | | 473 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 903.00 | 346.00 | | 74 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 500.00 | 1 821.00 | | 11 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342.00 | 2 187.00 | | 1 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 510.00 | 22 125.00 | | 561 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 185.00 | 26 945.00 | | 563 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 470.00 | 9 392.00 | | 155 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 242.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 957.00 | 2 083.00 | | 5 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 957.00 | 2 083.00 | | 5 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 621.00 | 1 182.00 | | 14 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 621.00 | 1 182.00 | | 14 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 664.00 | 902.00 | | -8 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 199.00 | 45 503.00 | | 31 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 343.00 | 42 182.00 | | 53 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 144.00 | 3 321.00 | | -22 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 046.00 | | 528 346.00 | 22 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 719.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 513 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 046.00 | 528 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 031.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 031.00 | | | 22 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 513 627.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 234.00 | 1 944.00 | 7 425.00 | 6 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 752.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 234.00 | 1 192.00 | 7 425.00 | 6 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VB T. V. A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 765.00 | 67 725.00 | 276 381.00 | 473 765.00 |
VI Groupe et associés | 74 903.00 | 74 903.00 | | 74 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VW T.V.A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 510.00 | 155 470.00 | 276 381.00 | 561 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 229.00 | 624.00 | | 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 221.00 | 1 586.00 | | 12 221.00 |
ST Autres comptes | 17 883.00 | 16 167.00 | | 17 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 396.00 | 4 988.00 | | 1 396.00 |
YW Taxe professionnelle | | 156.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 229.00 | 780.00 | | 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 191.00 | 3 277.00 | | 1 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 006.00 | 2 554.00 | | 1 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 500.00 | 22 742.00 | | 31 500.00 |