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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 172.00 | 1 887.00 | 14 286.00 | 16 172.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 259.00 | 871.00 | 1 130.00 |
AH Fonds commercial | 393 780.00 | | 393 780.00 | 393 780.00 |
AP Constructions | 9 639.00 | 645.00 | 8 994.00 | 9 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 751.00 | 16 367.00 | 107 384.00 | 123 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 171.00 | 7 116.00 | 35 055.00 | 42 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 644.00 | 26 275.00 | 560 369.00 | 586 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 058.00 | | 84 058.00 | 84 058.00 |
BN En cours de production de biens | 84 671.00 | | 84 671.00 | 84 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 144.00 | | 207 144.00 | 207 144.00 |
BZ Autres créances | 31 517.00 | | 31 517.00 | 31 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 234.00 | | 410 234.00 | 410 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 878.00 | 26 275.00 | 970 603.00 | 996 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 163.00 | | | -149 163.00 |
DL TOTAL (I) | -99 163.00 | | | -99 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 192.00 | | | 785 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 056.00 | | | 99 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 510.00 | | | 123 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 108.00 | | | 60 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 766.00 | | | 1 069 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 603.00 | | | 970 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 794.00 | | | 458 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 555.00 | | | 118 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 622.00 | | 681 622.00 | 681 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 622.00 | | 681 622.00 | 681 622.00 |
FM Production stockée | | | 84 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 526.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 715.00 | | | 768 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 879.00 | | | 917 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 163.00 | | | -149 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 588 644.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 586 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 175 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 561.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 526.00 | 251.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 887.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 259.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 380.00 | 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 510.00 | 123 510.00 | | 123 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
UX Autres créances clients | 207 144.00 | 207 144.00 | | 207 144.00 |
VB T. V. A. | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 192.00 | 275 176.00 | 417 351.00 | 785 192.00 |
VI Groupe et associés | 99 056.00 | | | 99 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 369.00 | | | 84 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 652.00 | 240 652.00 | | 240 652.00 |
VW T.V.A. | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 866.00 | 458 794.00 | 417 351.00 | 1 067 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 811.00 | | | 189 811.00 |
ST Autres comptes | 71 336.00 | | | 71 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 687.00 | | | 33 687.00 |
YT Sous‐traitance | 59 094.00 | | | 59 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 618.00 | | | 123 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 080.00 | | | 111 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 928.00 | | | 353 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |