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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 166.00 | 3 328.00 | 5 837.00 | 9 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 904.00 | 34 488.00 | 91 417.00 | 125 904.00 |
040 Immobilisations financières | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 611.00 | 37 816.00 | 203 795.00 | 241 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
060 Stock marchandises | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
084 Disponibilités | 77 769.00 | | 77 769.00 | 77 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 888.00 | | 86 888.00 | 86 888.00 |
110 Total général Actif | 328 499.00 | 37 816.00 | 290 683.00 | 328 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 410.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 171.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 902.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 57 425.00 | | | 57 425.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 440.00 | | | 146 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 171.00 | | | 95 171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 943.00 | | | 37 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 768.00 | | | 17 768.00 |