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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 3 113.00 | 4 887.00 | 8 000.00 |
040 Immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 984.00 | 3 113.00 | 82 871.00 | 85 984.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
072 Créances – Autres | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
084 Disponibilités | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
110 Total général Actif | 96 126.00 | 3 113.00 | 93 013.00 | 96 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 013.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 81 106.00 | 30 766.00 | | 81 106.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 106.00 | 30 766.00 | | 81 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 860.00 | 16 675.00 | | 42 860.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -378.00 | -808.00 | | -378.00 |
242 Autres charges externes. | 24 671.00 | 16 074.00 | | 24 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 873.00 | 1 940.00 | | 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 386.00 | 7 120.00 | | 14 386.00 |
252 Charges sociales | 1 061.00 | 828.00 | | 1 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 333.00 | 780.00 | | 2 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 806.00 | 42 610.00 | | 85 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 700.00 | -11 844.00 | | -4 700.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 680.00 | 11 001.00 | | 6 680.00 |
294 Charges financières | 1 648.00 | 615.00 | | 1 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | 171.00 | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 215.00 | -1 628.00 | | 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 984.00 | | | 85 984.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 091.00 | | | 7 091.00 |