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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 779.00 | 776.00 | 4 003.00 | 4 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 495.00 | 6 005.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 279.00 | 1 271.00 | 10 008.00 | 11 279.00 |
BT Marchandises | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BZ Autres créances | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
CF Disponibilités | 52 314.00 | | 52 314.00 | 52 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 479.00 | | 91 479.00 | 91 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 758.00 | 1 271.00 | 101 487.00 | 102 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
DG Autres réserves | 68 118.00 | | | 68 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 172.00 | 71 704.00 | | -30 172.00 |
DL TOTAL (I) | 43 532.00 | 73 704.00 | | 43 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 799.00 | 10 259.00 | | 5 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 788.00 | 12 304.00 | | 10 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 369.00 | 53 568.00 | | 41 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 955.00 | 76 131.00 | | 57 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 487.00 | 149 835.00 | | 101 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 955.00 | 76 131.00 | | 57 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 906.00 | | 137 906.00 | 137 906.00 |
FD Production vendue biens | 194 633.00 | | 194 633.00 | 194 633.00 |
FG Production vendue services | 33 356.00 | | 33 356.00 | 33 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 895.00 | | 365 895.00 | 365 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 174.00 | | | -1 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 645.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 652.00 | 392 392.00 | | 372 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 824.00 | 320 688.00 | | 402 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 172.00 | 71 704.00 | | -30 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699.00 | | 10 580.00 | 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | 10 580.00 | 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86.00 | 1 185.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86.00 | 1 185.00 | | 86.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
VB T. V. A. | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VI Groupe et associés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 160.00 | 16 166.00 | | 16 160.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 955.00 | 57 955.00 | | 57 955.00 |