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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 079.00 | | 22 079.00 | 22 079.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 043.00 | 6 050.00 | 10 993.00 | 17 043.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 767.00 | 17 149.00 | 21 618.00 | 38 767.00 |
040 Immobilisations financières | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 165.00 | 23 199.00 | 57 967.00 | 81 165.00 |
060 Stock marchandises | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
072 Créances – Autres | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
084 Disponibilités | 29 831.00 | | 29 831.00 | 29 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 305.00 | | 36 305.00 | 36 305.00 |
110 Total général Actif | 117 470.00 | 23 199.00 | 94 271.00 | 117 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 990.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 136 162.00 | 132 535.00 | | 136 162.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | 1 500.00 | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 14 779.00 | 4 690.00 | | 14 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 441.00 | 138 724.00 | | 162 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 758.00 | 38 794.00 | | 44 758.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 932.00 | -972.00 | | 932.00 |
242 Autres charges externes. | 39 661.00 | 45 723.00 | | 39 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 647.00 | 2 661.00 | | 1 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 003.00 | 35 249.00 | | 34 003.00 |
252 Charges sociales | 2 947.00 | 5 107.00 | | 2 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 686.00 | 9 180.00 | | 7 686.00 |
262 Autres charges | 429.00 | 876.00 | | 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 064.00 | 136 619.00 | | 132 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 377.00 | 2 105.00 | | 30 377.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 360.00 | 2 498.00 | | 1 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 32.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 27.00 | | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 990.00 | 576.00 | | 29 990.00 |