| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 062.00 | 11 307.00 | 31 755.00 | 43 062.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 262.00 | 11 307.00 | 65 955.00 | 77 262.00 |
060 Stock marchandises | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
072 Créances – Autres | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
084 Disponibilités | 24 193.00 | | 24 193.00 | 24 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 892.00 | | 34 892.00 | 34 892.00 |
110 Total général Actif | 112 154.00 | 11 307.00 | 100 847.00 | 112 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 802.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 876.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 195.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 322 781.00 | 319 363.00 | | 322 781.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
230 Autres produits | 9 427.00 | 23.00 | | 9 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 600.00 | 319 386.00 | | 335 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 829.00 | 131 099.00 | | 135 829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 643.00 | -4 954.00 | | -1 643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -4 865.00 | -4 419.00 | | -4 865.00 |
242 Autres charges externes. | 58 261.00 | 58 483.00 | | 58 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 900.00 | 3 671.00 | | 4 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 294.00 | 83 722.00 | | 96 294.00 |
252 Charges sociales | 23 573.00 | 22 005.00 | | 23 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 622.00 | 4 685.00 | | 6 622.00 |
262 Autres charges | 642.00 | 556.00 | | 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 614.00 | 294 848.00 | | 319 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 987.00 | 24 538.00 | | 15 987.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | 12.00 | | 48.00 |
294 Charges financières | 418.00 | 251.00 | | 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 234.00 | 74.00 | | 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | 2 993.00 | | 1 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 549.00 | 21 233.00 | | 13 549.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 386.00 | | | 72 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 027.00 | | | 35 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 875.00 | | | 20 875.00 |