| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 887.00 | 11 443.00 | 30 444.00 | 41 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 977.00 | 13 123.00 | 526 854.00 | 539 977.00 |
BT Marchandises | 61 185.00 | | 61 185.00 | 61 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 361.00 | | 30 361.00 | 30 361.00 |
BZ Autres créances | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
CF Disponibilités | 70 294.00 | | 70 294.00 | 70 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 556.00 | | 177 556.00 | 177 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 533.00 | 13 123.00 | 704 410.00 | 717 533.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 113 863.00 | | | 113 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 717.00 | | | 66 717.00 |
DL TOTAL (I) | 197 080.00 | | | 197 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 351.00 | | | 192 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 406.00 | | | 253 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 272.00 | | | 37 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 330.00 | | | 507 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 410.00 | | | 704 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 543.00 | | | 346 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 325.00 | | 13 652.00 | 526 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 914.00 | | 13 652.00 | 29 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 869.00 | 7 254.00 | | 5 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 869.00 | 7 254.00 | | 5 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 272.00 | 37 272.00 | | 37 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 351.00 | 31 564.00 | 129 535.00 | 192 351.00 |
VI Groupe et associés | 253 406.00 | 253 406.00 | | 253 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 243.00 | | | 31 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 436.00 | 46 076.00 | 1 360.00 | 47 436.00 |
VW T.V.A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 330.00 | 346 543.00 | 129 535.00 | 507 330.00 |