| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 774.00 | 39 757.00 | 98 017.00 | 137 774.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 306.00 | 42 489.00 | 98 817.00 | 141 306.00 |
060 Stock marchandises | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
072 Créances – Autres | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
084 Disponibilités | 72 359.00 | | 72 359.00 | 72 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 394.00 | | 333 394.00 | 333 394.00 |
110 Total général Actif | 474 700.00 | 42 489.00 | 432 211.00 | 474 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 143 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 411.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 895.00 | | | 132 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 760.00 | | | 42 760.00 |