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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 272.00 | | 195 272.00 | 195 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 772.00 | 38.00 | 14 733.00 | 14 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 659.00 | 723.00 | 1 936.00 | 2 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 589.00 | 246.00 | 1 343.00 | 1 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 791.00 | 1 007.00 | 213 784.00 | 214 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
BZ Autres créances | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CF Disponibilités | 41 954.00 | | 41 954.00 | 41 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 305.00 | | 61 305.00 | 61 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 096.00 | 1 007.00 | 275 089.00 | 276 096.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
DL TOTAL (I) | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 252.00 | | | 196 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 327.00 | | | 52 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 561.00 | | | 265 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 089.00 | | | 275 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 071.00 | | | 101 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 888.00 | 101 254.00 | 177 142.00 | 75 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 888.00 | 101 254.00 | 177 142.00 | 75 888.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 761.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 143.00 | | | 177 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 615.00 | | | 172 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 214 791.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 007.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 38.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 145.00 | 31 655.00 | 118 802.00 | 196 145.00 |
VI Groupe et associés | 52 327.00 | 52 327.00 | | 52 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 967.00 | | | 209 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 561.00 | 101 071.00 | 118 802.00 | 265 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
ST Autres comptes | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
YT Sous‐traitance | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 55.00 | | | 55.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 273.00 | | | 28 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |