| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
AP Constructions | 23 746.00 | 7 737.00 | 16 009.00 | 23 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 463.00 | 59 210.00 | 23 253.00 | 82 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 182.00 | 2 439.00 | 743.00 | 3 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 646.00 | 72 641.00 | 69 005.00 | 141 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 346.00 | | 43 346.00 | 43 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
BZ Autres créances | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
CF Disponibilités | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 225.00 | | 79 225.00 | 79 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 871.00 | 72 641.00 | 148 230.00 | 220 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 250.00 | 2 250.00 | | 277 250.00 |
DH Report à nouveau | -274 920.00 | -204 330.00 | | -274 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 504.00 | -70 590.00 | | -87 504.00 |
DL TOTAL (I) | -85 174.00 | -272 670.00 | | -85 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 204.00 | 141 562.00 | | 135 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 275 040.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 187.00 | 15 053.00 | | 24 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 974.00 | 56 702.00 | | 73 974.00 |
EA Autres dettes | | 34 098.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 404.00 | 522 456.00 | | 233 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 230.00 | 249 786.00 | | 148 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 404.00 | 522 456.00 | | 233 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 574 590.00 | | 574 590.00 | 574 590.00 |
FG Production vendue services | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 680.00 | | 574 680.00 | 574 680.00 |
FM Production stockée | | | -15 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 013.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 53 128.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 755.00 | 947.00 | | 6 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 755.00 | 947.00 | | 6 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 803.00 | -947.00 | | 4 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 566.00 | 509 207.00 | | 570 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 070.00 | 579 797.00 | | 658 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 504.00 | -70 590.00 | | -87 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 646.00 | | | 141 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 391.00 | | | 109 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 628.00 | 19 013.00 | | 53 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 834.00 | 421.00 | | 2 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 794.00 | 18 592.00 | | 50 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 618.00 | 55 618.00 | | 55 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VB T. V. A. | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 704.00 | 117 704.00 | | 117 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 818.00 | 57 818.00 | | 57 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 404.00 | 233 404.00 | | 233 404.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 874.00 | 1 878.00 | | 2 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
ST Autres comptes | 49 927.00 | 55 500.00 | | 49 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 295.00 | 149 582.00 | | 150 295.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | | | 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 874.00 | 1 878.00 | | 2 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 048.00 | 15 616.00 | | 17 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 742.00 | 216 482.00 | | 211 742.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |