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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 370.00 | 10 202.00 | 14 168.00 | 24 370.00 |
040 Immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 265.00 | 10 202.00 | 18 063.00 | 28 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
072 Créances – Autres | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
084 Disponibilités | 53 882.00 | | 53 882.00 | 53 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 369.00 | | 66 369.00 | 66 369.00 |
110 Total général Actif | 94 633.00 | 10 202.00 | 84 432.00 | 94 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -66 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 116 198.00 | 82 361.00 | | 116 198.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
230 Autres produits | 16 644.00 | 4 363.00 | | 16 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 949.00 | 86 724.00 | | 155 949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 343.00 | 31 936.00 | | 36 343.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 150.00 | 446.00 | | 2 150.00 |
242 Autres charges externes. | 51 255.00 | 41 147.00 | | 51 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 645.00 | | | 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | 1 577.00 | | 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 074.00 | 13 649.00 | | 26 074.00 |
252 Charges sociales | 541.00 | 1 968.00 | | 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 972.00 | 3 820.00 | | 3 972.00 |
262 Autres charges | | 14.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 121 187.00 | 94 556.00 | | 121 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 763.00 | -7 832.00 | | 34 763.00 |
280 Produits financiers | | 20 230.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 907.00 | | |
294 Charges financières | 304.00 | 412.00 | | 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 589.00 | 12 892.00 | | 32 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 265.00 | | | 28 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |