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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 207.00 | 1 328.00 | 1 879.00 | 3 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 745.00 | 18 811.00 | 239 934.00 | 258 745.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 012.00 | 20 139.00 | 1 492 873.00 | 1 513 012.00 |
BT Marchandises | 129 017.00 | | 129 017.00 | 129 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
BZ Autres créances | 63 455.00 | | 63 455.00 | 63 455.00 |
CF Disponibilités | 82 175.00 | | 82 175.00 | 82 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 984.00 | | 309 984.00 | 309 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 997.00 | 20 139.00 | 1 802 858.00 | 1 822 997.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 918.00 | 5 629.00 | | 9 918.00 |
DG Autres réserves | 188 441.00 | 106 956.00 | | 188 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 808.00 | 85 773.00 | | 91 808.00 |
DL TOTAL (I) | 490 167.00 | 398 359.00 | | 490 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 900.00 | 994 576.00 | | 1 021 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 383.00 | 93 874.00 | | 107 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 847.00 | 107 813.00 | | 147 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 635.00 | 27 158.00 | | 22 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 088.00 | | |
EA Autres dettes | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 690.00 | 1 260 510.00 | | 1 312 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 858.00 | 1 658 869.00 | | 1 802 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 401.00 | 405 148.00 | | 395 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 160.00 | | 218 721.00 | 1 311 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 869.00 | 1 513 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 869.00 | 261 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 100.00 | | 218 721.00 | 60 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 925.00 | 6 844.00 | 11 630.00 | 24 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 925.00 | 6 844.00 | 11 630.00 | 24 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 847.00 | 147 847.00 | | 147 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VB T. V. A. | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 783.00 | 104 494.00 | 398 947.00 | 1 021 783.00 |
VI Groupe et associés | 107 383.00 | 107 383.00 | | 107 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 102.00 | | | 125 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 595.00 | | | 97 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 952.00 | 98 792.00 | 160.00 | 98 952.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 690.00 | 395 401.00 | 398 947.00 | 1 312 690.00 |