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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 635.00 | 1 175.00 | 2 460.00 | 3 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 168.00 | 1 707.00 | 2 460.00 | 4 168.00 |
BN En cours de production de biens | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 641.00 | 9 000.00 | 76 641.00 | 85 641.00 |
BZ Autres créances | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 213.00 | 9 000.00 | 139 213.00 | 148 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 382.00 | 10 707.00 | 141 674.00 | 152 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -303 462.00 | -95 441.00 | | -303 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 606.00 | -208 020.00 | | 62 606.00 |
DL TOTAL (I) | -238 655.00 | -301 262.00 | | -238 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 714.00 | 48 186.00 | | 42 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 699.00 | 56 933.00 | | 84 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 999.00 | 293 528.00 | | 188 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 380.00 | 39 530.00 | | 37 380.00 |
EA Autres dettes | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 330.00 | 438 178.00 | | 380 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 674.00 | 136 916.00 | | 141 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878.00 | 830.00 | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878.00 | 830.00 | | 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
UX Autres créances clients | 76 642.00 | 76 642.00 | | 76 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 070.00 | 28 070.00 | | 28 070.00 |
VI Groupe et associés | 84 700.00 | 84 700.00 | | 84 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70.00 | | | 70.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 214.00 | 107 214.00 | | 107 214.00 |
VW T.V.A. | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 330.00 | 380 330.00 | | 380 330.00 |