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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 322.00 | 3 233.00 | 1 089.00 | 4 322.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 193.00 | 29 251.00 | 15 942.00 | 45 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 118.00 | 52 668.00 | 87 450.00 | 140 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 295.00 | 85 152.00 | 123 142.00 | 208 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 489.00 | | 24 489.00 | 24 489.00 |
BZ Autres créances | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
CF Disponibilités | 85 996.00 | | 85 996.00 | 85 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 742.00 | | 21 742.00 | 21 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 746.00 | | 162 746.00 | 162 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 041.00 | 85 152.00 | 285 889.00 | 371 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 100.00 | 344 100.00 | | 344 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DH Report à nouveau | -678 332.00 | -508 676.00 | | -678 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 009.00 | -169 656.00 | | -251 009.00 |
DL TOTAL (I) | -579 341.00 | -328 332.00 | | -579 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 735.00 | 582 755.00 | | 551 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 236.00 | 101 040.00 | | 104 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 593.00 | 132 022.00 | | 146 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 551.00 | 86 609.00 | | 62 551.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 138 228.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 229.00 | 1 040 655.00 | | 865 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 889.00 | 712 323.00 | | 285 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 671.00 | 950 681.00 | | 206 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62 495.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 029.00 | | 22 843.00 | 188 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 578.00 | 208 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 45 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78.00 | 140 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 063.00 | | 4 630.00 | 43 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 983.00 | | 18 213.00 | 121 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 367.00 | 26 132.00 | 2 578.00 | 61 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 369.00 | 864.00 | | 2 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 342.00 | 9 409.00 | 2 500.00 | 22 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 656.00 | 15 858.00 | 78.00 | 36 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 593.00 | 146 593.00 | | 146 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 551.00 | 62 551.00 | | 62 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 350.00 | 104 350.00 | | 104 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
UX Autres créances clients | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 735.00 | 345 064.00 | 206 671.00 | 551 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 518.00 | | | 218 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 412.00 | 69 750.00 | 18 662.00 | 88 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 229.00 | 658 558.00 | 206 671.00 | 865 229.00 |