| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 268.00 | 710.00 | 1 558.00 | 2 268.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 875.00 | 710.00 | 17 165.00 | 17 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 996.00 | 8 947.00 | 221 049.00 | 229 996.00 |
BZ Autres créances | 42 053.00 | | 42 053.00 | 42 053.00 |
CF Disponibilités | 84 014.00 | | 84 014.00 | 84 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 126.00 | 8 947.00 | 357 179.00 | 366 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 001.00 | 9 657.00 | 374 344.00 | 384 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 210.00 | 33 500.00 | | 103 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 443.00 | 170 610.00 | | 102 443.00 |
DL TOTAL (I) | 216 654.00 | 214 210.00 | | 216 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 311.00 | 32 390.00 | | 5 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 452.00 | 9 055.00 | | 39 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 137.00 | 155 381.00 | | 106 137.00 |
EA Autres dettes | 6 787.00 | 3 032.00 | | 6 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 690.00 | 199 860.00 | | 157 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 344.00 | 414 071.00 | | 374 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 805.00 | 145 269.00 | 975 074.00 | 829 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 805.00 | 145 269.00 | 975 074.00 | 829 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 686.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 008.00 | 3 000.00 | | 29 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 008.00 | 3 000.00 | | 29 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783.00 | 765.00 | | 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 473.00 | 3 000.00 | | 23 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 256.00 | 3 765.00 | | 24 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 751.00 | -765.00 | | 4 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 703.00 | 60 330.00 | | 37 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 171.00 | 836 090.00 | | 1 008 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 728.00 | 665 480.00 | | 905 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 443.00 | 170 610.00 | | 102 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 496.00 | | 14 379.00 | 33 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 17 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 2 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 414.00 | | 854.00 | 31 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 082.00 | | 13 525.00 | 2 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 316.00 | 2 921.00 | 6 527.00 | 4 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 316.00 | 2 921.00 | 6 527.00 | 4 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 260.00 | 2 687.00 | | 6 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 260.00 | 2 687.00 | | 6 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 260.00 | 2 687.00 | | 6 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 687.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 453.00 | 39 453.00 | | 39 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
UX Autres créances clients | 220 825.00 | 220 825.00 | | 220 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VB T. V. A. | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
VC Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 312.00 | 2 012.00 | 3 300.00 | 5 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 079.00 | | | 27 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 718.00 | 297 718.00 | | 297 718.00 |
VW T.V.A. | 47 658.00 | 47 658.00 | | 47 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 690.00 | 154 390.00 | 3 300.00 | 157 690.00 |