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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 931.00 | 1 703.00 | 10 227.00 | 11 931.00 |
040 Immobilisations financières | 305 335.00 | | 305 335.00 | 305 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 267.00 | 1 703.00 | 315 563.00 | 317 267.00 |
072 Créances – Autres | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
084 Disponibilités | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 432.00 | | 23 432.00 | 23 432.00 |
110 Total général Actif | 340 700.00 | 1 703.00 | 338 996.00 | 340 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 297 407.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 045.00 | | | 99 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 045.00 | | | 99 045.00 |
242 Autres charges externes. | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | | | 831.00 |
252 Charges sociales | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 769.00 | | | 72 769.00 |
280 Produits financiers | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
294 Charges financières | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 360.00 | | | 68 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 292 055.00 | | | 292 055.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 297 407.00 | | | 297 407.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 640.00 | | | 13 640.00 |